Beträge über Terminvorschlag unterscheiden

In der Vereinssoftware FIRMA&VEREIN gibt es die Möglichkeit, die Ausführung von Beträgen im Rahmen eines Zahlungslaufes über den „Terminvorschlag“ - die Angabe eines Zahlungsmonats - innerhalb der jeweiligen Beiträge zu steuern.

Beispiel

Ein Verein möchte die Gelder von zwei Sparten (z.B. Fußball und Volleyball) gleichzeitig einziehen, dabei aber pro Sparte jeweils eine eigene Soll-Liste, SEPA-Liste und SEPA-XML Datei zum Hochladen bei der Bank bekommen. Um das umzusetzen könnten Sie

für beide (Sparten-) Beträge (über Menü „Tabellen“ → „Betragstabelle“ → „Ändern“) jeweils verschiedene Terminvorschläge eintragen - z.B. März und April ¹⁾ - und diese Änderung dann mittels „Termin übertragen“ pauschal auf alle Personen anwenden, die mit dem Betrag verknüpft sind.

und danach führen Sie den Zahlungslauf (über Menü „Zahlungsverkehr“ → „Erhebungslauf Betragstabelle“ etc.) zweimal hintereinander aus, einmal stellen Sie als „Ausführungsmonat“ März ein, und einmal April. Dann entstehen für jeden (Sparten-) Betrag separate SEPA-XML-Dateien ²⁾, die Sie hintereinander bei der Bank hochladen können.

¹⁾ bzw. Monate, die noch nicht verwendet werden; es könnten ggf. noch andere Beträge auf März oder April eingestellt sein

²⁾ es können infolge von Erst- und Folgelastschriften noch zusätzliche SEPA-XML Dateien entstehen