FIRMA&VEREIN Wiki

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====== Übersicht über den Erhebungslauf ======

Für die meisten Vereine ist natürlich der SEPA-Lastschrifteinzug, bei dem die Beiträge der Mitglieder abgebucht werden, von zentraler Bedeutung. Zum Thema "Erhebungslauf Betragstabelle" gibt es eine ausführliche FIRMA&VEREIN - Hilfe: Dazu gehen Sie im Firma und Verein - Hauptfenster bitte über 

  - Menü "?" 
  - "Firma und Verein-Hilfe", 
  - hier den Reiter "Inhalt" wählen 
  - "Firma und Verein-Hauptprogramm"
  - "Übersicht der Menübefehle"
  - "Zahlungsverkehr"
  - "Erhebungslauf Betragstabelle"


===== Sind überall Mandate hinterlegt ? =====


Ihre in der Mandantendatei enthaltenen Personen benötigen eine Mandatsreferenz, sofern sie 

  * noch nicht ausgetreten sind
  * auf Zahlungsmerkmal "Abwicklung über Konto" stehen und dabei selber bezahlen ((das kann in der Personenstamm-Einzelansicht im Reiter "Korrespondenz / Finanz" eingesehen werden: Steht rechts unten "hat einen Zahler", wird kein Mandat benötigt))

Um vorab zu prüfen, ob die nötigen Mandate hinterlegt sind, können Sie über Menü "Suchen" -> "Bankverbindung" gehen, und dann die Option "IBAN belegt aber Mandatsreferenz unbelegt" anklicken. Wenn die anschließende "Suche" ein Ergebnis liefert, müssen an dieser Stelle ggf. noch Mandate nachgetragen werden: Jeweils im Reiter "Korrespondenz / Finanz" in der Personenstamm-Einzelansicht, rechts unten über Knopf "Einfügen" etc. Mittels dem rechten Schaltknopf "Vor" können Sie dann innerhalb des Suchergebnisses weiterblättern. 

{{ :produkt:fuvwin:faq:fuv_erhebungslaufbetragstabelle_521x537.png?400|Ausführen der Erhebung aus der Beitragstabelle}}

===== Generelles Vorgehen =====

Wenn Sie in der Vereinssoftware FIRMA&VEREIN einen Zahlungslauf durchführen - über Menü "Zahlungsverkehr" -> "Erhebungslauf Betragstabelle" etc. -, kommen Sie zuerst in das **Fenster "Erhebungslauf Betragstabelle"**:

  * Hier müssen Sie darauf achten, den richtigen "Ausführungsmonat" einzustellen - so wie dieser in Ihren Beträgen bzw. bei den einzelnen Mitgliedern jeweils hinterlegt wurde. Ansonsten könnte die Meldung kommen, dass [[produkt:fuvwin:faq:erhebungslauf_-_meldung_keine_ausfuehrbaren_datensaetze|keine ausführbaren Beträge]] gefunden werden.
 
  * Über den Schaltknopf "Soll-Liste" erstellen Sie eine Vorschau, mit der Sie eine Übersicht über die Zahlungen erhalten - zusammen mit der Gesamtsumme. Hier können Sie überprüfen, ob alles in Ordnung ist. 

  * Über den Schaltknopf "Starten" stoßen Sie den Zahlungslauf an ... 
 

... und wenn Sie anschließend die Option wählen, die entstandene SEPA-Datei zu exportieren, erreichen Sie das **Fenster "SEPA-Dateien exportieren"**: 

  * Wählen Sie hier die neu entstandene Zeile aus - diese entspricht einer SEPA-Datei -, und klicken links unten auf "Exportieren".

  * Beachten Sie dabei auch das Datumsfeld "Fälligkeit / Ausführung" rechts unten. Das Datum sollte mindestens zwei (und nicht mehr als 14) Tage in der Zukunft liegen   - bezogen auf den Tag, an dem Sie die SEPA-XML Datei bei Ihrem Kreditinstitut hochladen.
 
  * Im nächsten **Fenster "Exportdatei bestimmen"** legen Sie fest, wo genau diese SEPA-XML-Datei auf Ihrem Rechner abgespeichert wird. Merken Sie sich die Stelle genau, Sie könnten dafür auch eigens einen eigenen Ordner erstellen. Damit ist FIRMA&VEREIN-seitig die Aufgabe erledigt, hierzu ist keine Verbindung mit dem Internet nötig.

 
**Hinweis:** Wenn es sich um einen großen Verein handelt, oder mehrere Vereinskonten an dem Erhebungslauf beteiligt sind, können im Fenster "SEPA-Dateien exportieren" auch zwei oder mehrere Zeilen neu entstanden sein - das erkennen Sie in der linken Spalte am gleichen "Ausführungsdatum": In diesem Fall müssen die letzten drei Schritte mehrmals hintereinander ausgeführt werden, gesondert für jede dieser Zeilen. Zur Überprüfung: Die Betragssumme (Feld "Summe EUR") aller zu diesem Erhebungslauf gehörigen Zeilen sollte der Summe entsprechen, die auf der letzten Seite der Soll-Liste für das Merkmal "Konto" angegeben wird.  

  * Danach geht es für Sie darum, diese Zahlungsdatei der Bank zu übermitteln: Früher war das meist per Diskette, heutzutage oft noch per Stick, aber viele Banken/Sparkassen nehmen inzwischen keine Datenträger mehr an. Dann bieten diese eine Möglichkeit an, die Zahlungsdatei auf deren Homepage hochzuladen - für Details müssten Sie dazu Ihre Bank/Sparkasse kontaktieren - achten Sie darauf, dass Sie das richtige Portal auswählen.  
 
  * Oder Sie verwenden bereits ein eigenes Online-Banking Programm: Es benötigt als Eingabedaten die bereits - wie oben beschrieben - abgespeicherte Datei und übernimmt alles weitere. Für Informationen zu Ihrem Online-Banking Programm ist dann Ihre Bank/Sparkasse zuständig.


**Hinweis:** Wenn mehrere SEPA-XML Dateien erzeugt wurden, müssen diese auch jeweils hintereinander bei der Bank hochgeladen werden (siehe auch erster Hinweis) . 
 
 

===== Weblinks =====

[[produkt:fuvwin:konzepte:grundlagen_zahlungsverkehr:wiederkehrende_zahlungen|
Wiederkehrende Zahlungen]]\\
[[produkt:fuvwin:konzepte:grundlagen_zahlungsverkehr:einmalbetrag|Einmalbetrag erheben]]\\
[[produkt:fuvwin:konzepte:grundlagen_zahlungsverkehr:soll-liste_und_sepa-liste|Soll-Liste und SEPA Liste]]
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