Wurde beim Erhebungslauf zu wenig abgebucht ?

Im Rahmen eines Zahlungslaufes wurde auf den ersten Blick zu wenig abgebucht: In der Soll-Liste stand eine höhere Summe als die, die letztlich von der Bank eingezogen wurde.

Das hat in der Regel folgende Ursache: Bei dem Erhebungslauf sind zwei - oder ggf. auch noch mehr - SEPA-XML Dateien entstanden - weil mehr als 980 Zahlungsaufträge vorhanden sind -, und es wurde nur eine dieser beiden (oder mehreren) Dateien „exportiert“ und bei der Bank hochgeladen.

Lösung:

• Gehen Sie im FIRMA&VEREIN Hauptfenster über Menü „Zahlungsverkehr“ → „SEPA-Dateien exportieren“

• überprüfen Sie hier, ob die Betragssumme aus allen bei diesem Zahlungslauf entstandenen Dateien ¹⁾ der gewünschten Gesamtsumme entspricht

• und „exportieren“ Sie die noch nicht bei der Bank eingereichte(n) Datei(en), und laden Sie diese anschließend hintereinander über das SEPA-XML Portal Ihrer Bank hoch.